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永高股份:公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复www.

2019-11-02 15:49      点击次数:

馈意见》(《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192390号), 该项目总投资为41,700万元,其中建设投资合计为35,700万元,均为资本性 支出,占投资总额的比例为85.61%;铺底流动资金为6,000万元,占比为14.39%。 该项目拟使用募集资金33,700

  馈意见》(《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192390号),

  该项目总投资为41,700万元,其中建设投资合计为35,700万元,均为资本性

  支出,占投资总额的比例为85.61%;铺底流动资金为6,000万元,占比为14.39%。

  该项目拟使用募集资金33,700万元,不包括项目总投资中的铺底流动资金。

  ②国家计委计投资[1999]1283号文《建设项目工程咨询收费暂行规定》;

  ③国家发展改革委、建设部发改价格[2007]670号文《建设工程监理与相关

  ④国家计委计价格[2002]1980号文《招标代理服务费管理暂行办法》;

  ⑤国家计委、国家环境保护总局计价格[2002]125号文《关于规范环境影响

  ⑥国家劳动部[1998]第16号令《建设项目(工程)劳动安全卫生评价管理

  ⑧国家计委、建设部计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》;

  该项目建设投资为35,700万元,其中:建筑工程费为15,090万元,设备购

  置费为13,143万元,土地购置费为5,570万元,工程建设其他费用为1,897万元,

  外工程等,主要生产区主要包括生产车间、辅助车间等,总金额为9,040万元;

  生产辅助区主要包括办公楼、研发楼、水泵房、配电房等,总金额为2,400万元;

  生活辅助区主要包括食堂、宿舍楼等,总金额为1,625万元;总图及室外工程主

  该项目设计配置生产设备和检测设备等共计733台(套),总金额为13,143

  的董事会决议(2019年6月25日)之后投入,并于2019年9月24日取得了编

  该项目铺底流动资金预算6,000万元,系采用详细估算法测算流动资金需求,

  占项目投资总额预算的比例为14.39%,具有合理性。该项目铺底流动资金部分

  该项目总投资为32,022万元,其中建设投资合计为26,685万元,均为资本性

  支出,占投资总额的比例为83.33%;铺底流动资金为5,337万元,占比为16.67%。

  该项目拟使用募集资金25,000万元,不包括项目总投资中的铺底流动资金。

  ②国家计委计投资[1999]1283号文《建设项目工程咨询收费暂行规定》;

  ③国家发展改革委、建设部发改价格[2007]670号文《建设工程监理与相关

  ④国家计委计价格[2002]1980号文《招标代理服务费管理暂行办法》;

  ⑤国家计委、国家环境保护总局计价格[2002]125号文《关于规范环境影响

  ⑥国家劳动部[1998]第16号令《建设项目(工程)劳动安全卫生评价管理

  ⑧国家计委、建设部计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》;

  该项目建设投资为26,685万元,其中:建筑工程费为7,903万元,设备购置

  费为13,571万元,土地购置费为4,293万元,工程建设其他费用为918万元,具

  要生产区主要包括生产车间等,总金额为6,502万元;生产辅助区主要包括配电

  房、开闭所、水泵房等,总金额为235万元;总图及室外工程主要包括厂区道路、

  该项目设计配置生产设备和检测设备等704台(套),总金额为13,571万元,

  议(2019年6月25日)之后投入,并于2019年7月8日取得了编号为浙(2019)

  该项目铺底流动资金预算5,337万元,系采用详细估算法测算流动资金需求,

  占项目投资总额预算的比例为16.67%,具有合理性。该项目铺底流动资金部分

  司经营性流动资产和经营性流动负债影响,公司根据过去三年(2016年度、2017

  年度及2018年度)营业收入增长情况,并以2018年经营性流动资产和经营性流动

  负债作为基期,预测2019年末、2020年末和2021年末的经营性流动资产和经营性

  产和经营性流动负债的差额)。公司新增流动资金需求即为2021年末和2018年末

  流动资金占用金额的差额,计算公式如下:新增流动资金缺口=2021年末流动资

  重为基础,预测上述各科目在2019年末、2020年末和2021年末的金额。

  基于上述假设测算,2021年末公司流动资金占用金额为105,812.29万元,

  减去2018年末流动资金实际占用金额69,518.88万元,公司新增流动资金需求为

  36,293.41万元,公司拟用本次可转债募集资金不超过11,300万元补充流动资金

  ①项目申报阶段(2019年6月至2019年9月):项目可研报告编写、项目备案、

  ②项目实施阶段(2019年10月至2022年4月):项目采用分期投资计划,逐

  截至2019年9月30日,该项目已累计投入6,684.95万元,投入内容主要为

  购买项目用地及土地平整的相关费用,均在审议本次可转债的董事会决议(2019

  ②项目实施阶段(2019年9月至2021年6月):项目采用分期投资计划,逐步

  截至2019年9月30日,该项目已累计投入5,926.81万元,投入内容主要为

  39.96万吨、44.00万吨和51.38万吨,呈稳步上升趋势,市场占有率也逐年提高。

  低影响开发雨水系统构建(试行)》、《关于推进海绵城市建设的指导意见(国办

  发[2015]75号)》、《关于开展2016年中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知

  (财办建[2016]25号)》、《海绵城市专项规划编制暂行规定(建规[2016]50号)》

  大的应用范围。水利部《全国农村饮水安全工程“十二五”规划》提出,2015

  村饮水安全问题,以城乡发展一体化为方向,优先实施城镇供水管网向农村延伸,

  2015年4月,国务院正式发布《水污染防治行动计划》(简称“水十条”)。

  提出到2020年,全国水环境质量得到阶段性改善,饮用水安全保障水平持续提

  好转。到2030年,力争全国水环境质量总体改善,水生态系统功能初步恢复。

  计划到2020年,所有县城和重点镇具备污水收集处理能力,重点区域提前一年

  完成。要全面加强配套管网建设,加快实施雨污分流改造。2017年城市污水基

  本实现全收集、全处理。对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造,

  2017年全国公共供水管网漏损率控制在12%以内;到2020年,控制在10%以内。

  意见(国办发[2014]27号)》,提出要力争用5年时间,www.889123.com。完成城市地下老旧管网改

  造。用10年左右时间,建成较为完善的城市地下管线年地下综合管廊十个试点城市名单,计划3

  年内建设地下综合管廊389公里,总投资351亿元。据统计,目前全国共有约

  京等低纬度城市。地暖以其采暖的节能、舒适和较强的灵活性、适应性、先进性,

  对我国华东、华南、华北地区市场进行了多年深耕细作,但是中西部仅在重庆建立

  了生产基地。中西部产品供给严重不足,“公元”品牌不能有效对华中地区进行市

  场覆盖,而湖南省岳阳市地处湖南、湖北地区交界处,水陆交通便捷,正好满足这

  随着湖北武汉1+8城市圈、湖南长株潭城市圈的加速建设,对塑料管道的需求量

  将日益增长。公司将在湖南湖北两个中部大省发展势头强劲的时期,抓住机遇,有

  效扩充“公元”品牌在湖南湖北地区的影响力,全力拓展华中区域的市场占有率,

  为我国中部省市建设提供高品质管道产品,与中部地区共同发展。与此同时,该项

  目建成后,将与华东、华南、西南地区生产基地协作,对河南、陕西、贵州、江西

  等区域产生联动效应,让“公元”品牌更全面地覆盖华中区域市场,再逐步向四川、

  良好的市场基础。公司目前未在华中地区设立生产基地,华中地区的销售依靠黄岩

  本部或广东、深圳等子公司供货,运输成本较高,性价比优势不能充分发挥,或不

  能及时响应客户的需求,公司优势在华中地区并未充分体现。该项目建成后,将与

  区塑料管道的市场需求、以往项目经验、湖南岳阳当地政府对投资强度的要求等多

  种因素,公司确定该项目新增年产8万吨新型复合材料管道(其中PVC系列管材管

  件3.0万吨,PE系列管材管件4.1万吨,PPR系列管材管件0.9万吨)的生产能力,

  用、装配式建筑、黑臭水体治理、美丽乡村建设、农村人居环境整治等相关国家政

  策的推动和影响下,我国塑料管道行业迎来行业的发展机遇期。塑料管道产品在市

  准化、品质化、智能化、服务化、绿色化方向推进,有利于公司这样具有技术优势、

  规模化、经营品牌化、布局全国化的大型城乡管网建设的综合配套服务商。为进一

  步把握新时代发展脉搏,全面推进高质量发展,立足产品高端化,培育发展新动能,

  公司将实施本募集资金投资项目,以便进一步优化浙江台州基地产品结构,提升发

  报告期内,公司PVC、PE、PPR等主要产品整体产能利用率分别为79.76%、

  83.15%、87.58%和86.40%,产能利用率处于较高水平且总体呈上升趋势,其中黄岩

  本部的产能利用率已超过90%,产能不足与市场需求增长的矛盾日趋激烈。在综合

  考虑华东地区市场需求、募投项目用地规模等多种因素,并参照以往项目经验,公

  司确定该项目新增年产5万吨高性能管道(其中PVC系列管材管件3.6万吨,PPR

  该项目达产后正常年份可实现销售收入94,970万元(含税),分项产品产量

  该项目的PVC、PE、PPR系列管材管件单价参照安徽、上海等外部子公司相

  5%;生产设备折旧年限按10年计,残值率5%;模具折旧年限按5年,残值率5%;

  医疗保险、住房基金等项,平均工资参考当地现状,福利费按工资的14%估列,

  售收入的3.0%计算;其他制造费用:根据企业情况按销售收入的1.5%计算;营

  经测算,预计该项目达产后正常年份可实现销售收入94,970万元(含税),

  实现利润总额7,673万元,具有较好的经济效益和社会效益,主要财务指标如下:

  该项目达产后正常年份可实现销售收入63,280万元(含税),分项产品产量

  该项目的PVC、PE、PPR系列管材管件单价参照公司黄岩本部相关产品过去

  5%;生产设备折旧年限按10年计,残值率5%;模具折旧年限按5年,残值率5%;

  医疗保险、住房基金等项,平均工资参考当地现状,福利费按工资的14%估列,

  售收入的5.0%计算;其他制造费用:根据企业情况按销售收入的1.8%计算;营

  建设第二年达到设计生产能力的65%,建成后第一年及以后各年达到设计能力的

  经测算,预计该项目达产后正常年份可实现销售收入63,280万元(含税),

  实现利润总额8,445万元,具有较好的经济效益和社会效益,主要财务指标如下:

  总投资为41,700万元,拟使用募集资金33,700万元;“新建年产5万吨高性能管

  道建设项目”总投资为32,022万元,拟使用募集资金25,000万元;补充流动资

  金拟使用募集资金11,300万元。上述募投项目投资金额的测算依据充分,测算

  (2)截至2019年9月30日,“新建年产8万吨新型复合材料塑料管道项目”

  和“新建年产5万吨高性能管道建设项目”已累计投入资金12,611.76万元,主

  事会决议(2019年6月25日)之后投入,不存在用于置换董事会前投入的情形;

  (3)本次募投项目产品均为PVC、PPR、PE系列管材管件,与此前产品不

  水平。城镇化的持续推进、地下管廊建设、农村水利工程建设、海绵城市的发展、

  需求,给发行人带来广阔的市场空间。发行人是塑料管道行业全国龙头企业之一,

  以上,近年来市场占有率呈稳步上升趋势。截至2019年6月末,发行人资产总

  额为55.29亿元,所有者权益为30.77亿元。报告期各期,发行人主营业务收入

  分别为37.48亿元、45.30亿元、52.84亿元和27.11亿元,呈持续增长态势,塑

  金7亿元用于“新建年产8万吨新型复合材料塑料管道项目”、“新建年产5万吨

  高性能管道建设项目”和补充流动资金,达产后正常年份将实现销售收入158,250

  通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可

  转换公司债券预案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行

  性分析报告的议案》等议案。2019年6月26日,发行人上述文件进行了公告,

  应收票据为29,764.77万元,应收账款为99,674.92万元,金额较高。请申请人补

  其中,2017年较2016年相比,应收票据增幅110.81%,主要原因系2017年度公

  的战略合作地产商采用商业承兑汇票形式进行款项结算,导致2017年末应收票

  据增长迅速;从整体来看,应收账款及应收票据增幅25.43%,与业务收入增幅

  21.30%,两者增幅规模基本匹配;2018年较2017年相比,应收票据略有减少,

  应收账款增幅30.51%,主要原因系2018年度公司地产工程业务持续增长,基于

  索权的保理业务,从整体来看,公司应收账款及应收票据增幅23.39%,较业务

  受房地产直接配送业务客户回款期的影响,2016年至2018年,公司的应收

  票据及应收账款规模占营业收入的比重保持相对稳定,波动较小。2019年1-6

  在各年末对渠道经销应收账款进行结算收回,其在一定程度增加了2019年6末

  截至2019年9月30日,公司2016年末、2017年末期应收账款期后回款比

  复出具之日,公司不存在实施或拟实施的财务性投资(包括类金融投资)的情况,

  权以及浙江元邦智能装备有限公司15%的股权。自公司持有上述公司股权以来,

  形。截至2019年6月30日,公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资

  近一期的2019年6月30日公司净资产为307,725.11万元,可转换公司债券发行

  限额为123,090.04万元,公司本次发行可转换公司债券募集资金规模为70,000

  合材料塑料管道项目”、“新建年产5万吨高性能管道建设项目”及补充公司流动

  资金,项目总投资85,022万元,本次募集资金规模不超过70,000万元,不超过

  公司董事会及股东大会审议通过。与此同时,公司制定了《募集资金管理制度》,

  律意见书出具之日,发行人不存在实施或拟实施的财务性投资(包括类金融投资)

  料管道项目用地所需的岳阳市国土资源局云溪区分局核发的湘(2019)岳阳市云

  溪区不动产权第0001960号的不动产权证,该地块坐落位置为岳阳市云溪区松杨

  湖办事处东风村,云欣大道,权利性质为出让,用途为工业用地,面积为119,362.94

  湖南永高已于2019年9月24日取得该项目实施用地的湘(2019)岳阳市

  云溪区不动产权第0001960号不动产权证书,土地面积为119,362.94平方米,

  权利性质为出让,用途为工业用地,使用期限为2019年8月26日至2069年8

  该项目需新增用地,湖南永高已于2019年9月24日取得编号为湘(2019)

  岳阳市云溪区不动产权第0001960号的不动产权证,该地块坐落位置为岳阳市

  投项目中年产8万吨新型复合材料塑料管道项目用地相应的《不动产权证书》(权

  证号:湘(2019)岳阳市云溪区不动产权第0001960号),国有土地使用权的取

  2015年因未经批准擅自占用土地建厂房被国土有关部门作出行政处罚。请申请

  房、水泵房、模具车间、研究院大楼、变电所等房屋建筑物未办理房屋权属证书;

  2019年9月9日,公司取得上述房屋建筑物的浙(2019)台州黄岩不动产

  权第0014556号不动产权证书,坐落位置为东城街道双浦村黄椒路555号(19

  幢),权利类型为国有建设用地使用权,权利性质为出让/自建房,用途为工业用

  截至2019年6月30日,公司子公司广东永高尚有5幢厂房、1幢动力中心、

  东1号的土地,征用土地面积分别为205.44亩(以下简称“一期土地”,其中

  已使用面积101.22亩、市政道路及绿化用地62.4亩、未使用土地41.82亩)和

  118亩(以下简称“二期土地”),后广州宏贯实业有限公司未能按照合同约定办

  受让位于花都区新华街马溪村东秀路地段面积约62,580平方米的工业用地,土

  地出让金为8,085,336.00元。根据合同约定,广东永高合同项下宗地总面积为

  67,478平方米(101.22亩,即一期土地中已使用部分),其中出让宗地面积

  62,580平方米,其余4,898平方米为双方约定的在合同项下用地范围内代征道

  2018年2月22日,公司已就上述宗地面积为62,580平方米的土地依法取得

  土资源和规划局对原代征118亩二期土地(花都G12-XH07(A\B\C\D)地块)

  公开挂牌出售,并于2017年12月29日成交,受让方分别为广州新可激光设备

  司、广州市海同智能装备有限公司。截至2019年5月9日,广东永高已收到二

  广东永高原代征用地G12-XH07地块移交、地块补偿清算问题以及原42亩(一

  期土地中未使用部分)三旧改造遗留地块问题进行明确(穗花国规会[2018]14

  号),会议指出:广东永高原三旧改造剩余42亩未办证用地,涉及规划、收储、

  在101.22亩用地范围内一并出具了规划条件,且至今未变更,属于“三旧”改

  造的历史遗留问题。2015年广州市花都区国土局和规划局合并,合并后的广州

  市花都区国土资源和规划局按照完善广东永高历史用地的思路,自2018年起,

  入“三旧”改造范围的约42亩土地现已纳入2018年广州市花都区土地利用计

  储、报批组卷等相关工作,并于2019年6月4日上报广州市国土资源和规划委

  东永高已经取得的土地使用权证(62,580平方米,约93.87亩)合并。在取得完

  3、经查,未查询到广东永高塑业发展有限公司自2016年1月1日至2019

  地中的41.82亩以及二期土地118亩启动土地征收、储备和出让工作,上述土地

  永高取得的粤(2018)广州市不动产权第08800030号不动产权证登记的地块之

  使用的土地面积为100多亩,目前广东永高原占用的宗地面积为62,580平方米

  的土地已经依法取得编号为粤(2018)广州市不动产权第08800030号的不动产

  部门批准,占用广州市花都区新华街马溪村‘南塘海田’(土名)95,361.16平

  方米(合143.04亩)的土地建设厂房。本局于2010年12月16日依法作出‘穗

  花国土监罚字[2010]244号’《土地违法案件行政处罚决定书》,对广东永高塑

  业发展有限公司处以19.07万元罚款(按每平方米2元计)。本局认为广东永高

  ‘三旧’改造政策,广东永高按‘三旧’改造完善143.04亩土地的用地手续

  时,不存在法律障碍和其他被处罚的风险”。(注:该已被罚款的143.04亩土

  高于2010年12月16日因为该事项被广州市国土资源和房屋管理局花都区分局

  处罚后,该局于2011年1月24日出具的《关于广东永高塑业发展有限公司在花

  143.04亩土地时不存在法律障碍及其他被处罚的风险。实际上,截至本反馈意见

  东永高塑业发展有限公司相关情况的复函》,确认:未查询到广东永高自2016

  年1月1日至2019年10月15日在该区有因违法用地而受行政处罚的相关记录;

  完善相关手续。广州市城市管理和综合执法局于2019年8月29日出具《关于出

  具广东永高塑业发展有限公司守法证明的函》,确认2016年1月1日至2019

  1,241.15万元,占永高股份全部资产总额的比例为0.22%,该部分资产占永高股

  [2017]29号《税务行政处罚决定书》,公司因在2014年度至2016年度未申报合

  同印花税累计少缴税款28,943.70元,决定处少缴纳印花税款28,943.70元百分

  之五十的罚款,即14,471.85元。2017年9月25日,公司缴纳了上述行政罚款。

  明》:2017年9月22日,台州市黄岩地方税务局稽查局出具黄地税稽罚[2017]29

  号《税务行政处罚决定书》,因永高股份在2014年度至2016年度未申报合同印

  花税累计少缴税款28,943.70元,台州市黄岩地方税务局稽查局对其处罚

  14,471.85元。由于永高股份上述行为金额较小、情节轻微、目前罚款已执行完

  为不属于重大违法情形。除上述违法违规情形外,永高股份自2016年1月1日

  2018年4月18日)出具的《行政处罚决定书》(沪监管浦处字[2018]第

  停止了上述未经定期检验叉车的使用,并于2018年4月26日经检验合格。上

  法案件行政处罚决定书》(黄土资罚[2015]151号),黄岩精杰因未经批准擅自

  占用土地建厂房,被处:(1)责令退还非法占用土地10,545平方米土地;(2)

  没收非法占用10,545平方米土地上的全部建构筑物;(3)对非法占用的10,545

  使用权出让合同》,并于2019年7月5日取得了编号为浙2019台州黄岩不动

  岩精杰于2016年4月6日依法缴纳了罚款,并依据行政处罚决定书进行了整改,

  的说明,发行人于2019年6月取得了该宗土地的使用权,因此该事项不构成发

  2016年3月21日,广州市花都区国家税务局作出税花国税简罚[2016]197

  号税务行政处罚决定书(简易),因广东永高丢失非定额发票金额118,340.33元,

  税信息查询结果告知书》,重庆永高未按规定期限申报所属期2017年11月、2017

  年12月的房产税;2018年10月24日丢失发票被处罚款200元;暂未发现其他

  (1)发行人及其子公司黄岩本部双浦厂区相关房屋建筑物已取得浙(2019)

  台州黄岩不动产权第0014556号不动产权证书,不存在违规使用土地的情形。因

  历史原因,广东永高尚有约42亩土地和5幢厂房、1幢动力中心、1幢宿舍楼等

  人补充披露:(1)外销客户的主要分布国家和地区;(2)公司生产产品是否被

  销售给美国客户的产品收入占各期营业收的比例仅为0.55%、1.09%、1.30%和

  的总额度为5,000万元,以及全资子公司公元太阳能为符合条件的安装用户或经

  保额度且截至2019年9月30日,公司实际执行对外担保额仅为696.78万元。

  品的独立经销商,且被担保的经销商资产负债率低于70%的,不包括兼营其他管

  亿元。一般情况,为每户经销商担保金额上限为其上年销售额的20%,且不超过

  500万。有超期应收款的经销商,需抵减担保额度(上年销售额20%-超期应收

  A、内部审批流程:经销商提出担保申请(《担保额度审批表》、《承诺函》),

  销售部门进行尽职调查(《授信调查报告》)并核定《担保额度审批表》中的担保

  担保的供应商资产负债率低于70%的,如供应商违规违纪,公司可考虑取消担保

  5,000万元。一般情况,为每户供应商担保金额上限为其上年供货规模的20%,

  A、内部审批流程:供应商提出担保申请(《担保额度审批表》、《承诺函》),

  公司进行尽职调查(《授信调查报告》)并核定《担保额度审批表》中的担保金额,

  银行借款(授信)担保的总额度为2,000万元。 一般情况, 为单个用户担保金达川区逸夫小学党委召开2019年中心组学习会.周末石家庄周边游玩哪里好?曾道长资料公开报码

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